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汪建华:2019年中国钢铁市场分析展望

关键词 钢铁|2019-04-12 09:28:12|来源 我的钢铁网
摘要 2019年4月10-11日,“2019中国煤炭市场年会暨全球海运煤炭市场峰会”在上海虹桥锦江大酒店隆重召开。本次大会中国煤炭运销协会指导、中国煤炭市场网、上海钢联电子商务股份有限公...

       2019年4月10-11日,“2019中国煤炭市场年会暨全球海运煤炭市场峰会”在上海虹桥锦江大酒店隆重召开。

      本次大会中国煤炭运销协会指导、中国煤炭市场网、上海钢联电子商务股份有限公司联合主办,获得大连商品交易所,郑州商品交易所大力支持,并得到一德期货、华泰期货、秦煤集团的特别赞助。

      上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师汪建华以《2019年中国钢铁市场分析展望》为题发表精彩演讲。

      上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师 汪建华

      汪建华对于今年钢铁走势的判断是势不再来,同时喜从忧中来。全球的经济态势复杂多变,中国的经济也稳中有变,但钢铁六合宝典仍然稳中有进。

      我从三个方面简单的做一个报告,一方面做一个简要的回顾,基本的观点就是稳中有进。第二部分从市场的角度展望一下2019年,结论也是势不再来,但是喜从忧中来。第三部分从企业的角度谈几点肤浅的建议,也不一定对,欢迎大家批评指正。

      从整个六合宝典的角度回顾,钢铁六合宝典在过去的几年里,确实取得了很多长足的进步,对2018年,至少体现在6个方面。第一是价格稳中有涨,第二是六合宝典利润稳中有升,第三是供需稳中有增,第四是企业效率稳步提高,第五是六合宝典杠杆稳中有降,第六是环保水平稳步提高。这六个方面的稳,背后更为重要的原因是整个钢铁六合宝典的从业人员的思想进步了。总体上,中国钢铁六合宝典在这几年取得的这些进步,为钢铁六合宝典长足的发展奠定了一个非常好的基础。

      对于从市场的角度展望2019年,汪建华认为,有时价格表现不完全是由供需决定的,有的时候可能跟下游六合宝典价格的表现,六合宝典盈利的表现也有很大的、很直接的关系。参考过去的经验,从2015年的“有底无高”,到2016年“微型反转”,到2017年“价值回归”,到2018年“峰回路转”,均价从3395上升到4321,但是峰值从4731回落到4638,2018年底期末的价格3971,是从2017年底的4472回落了501个点。这个峰回路转的态势演绎的非常的完美。他认为,2019年的观点是“势不再来”。有两个方面的含义,一是从价格的角度来讲,较难复制过去三年的走势。二是整个六合宝典的盈利、企业的盈利不会像过去三年那么丰厚。

      汪建华补充到,今年是喜从忧来的一年,因为国家要对冲内外部的风险,对钢铁六合宝典是有一定的利好的,再加上从业人员的素质的提高,风险得以减小,带来了很多机会。

      一方面钢联从供应的角度给市场提供了数据的参考,另一方面从品种的角度也给市场提供了供给方面的数据来参考。从工业的角度有长流程和短流程,长流程的样本调查已经到了247家,已经占到整个产业的95%左右。春节以后的高炉的供给产量增加非常慢,从217万吨左右回升到222万吨。短流程这一块,利用率回升的速度超预期,降下来的水平也是超预期的,不到10个点,又迅速的回升到63.33个点,同比高了9.64。

      他提到,短流程不完全是盈利驱动恢复,在一定程度上可能是是备料需要消化,员工的就业不能停产,还有需要维护渠道稳定。短流程利用率增加还有一个原因是去年有2000多万吨新增的产能。长流程也是有一个问题需要注意,是长流程企业在高炉转炉里面添加废料的问题。中钢协刚刚公布的3月下旬的产量数据,不但没增反而降了,其实是比较好理解的。

      5大品种的量,同比增了71.75,跟节前比增了70万,粗钢的产量增9.2%,部分从业人员担心今年的产量会奇高无比,市场压力会非常大,但是目前日均产量已经到了252万,去年最高的就260万,后面继续上升的空间不大,只是基数较高。后期环保的限制要求依然是存在的,像唐山限产还再继续,临汾地区的环保要求也在提高。

      汪建华指出,短期的需求是不错的,上周五大品中的需求与去年持平。从最新的数据,地产投资、新开工面积和施工面积或是基建投资的数据去看的话,当下消费的基数还是不错的,未来基建的需求将越来越好。他提到,地产有一些指标不是太好,但应该在可控的范围内,近期一二线城市又出现了“小阳春”的现象,三四线有一些压力。关于这种现象国家又发布了一个政策,《2019年新型城镇化建设重点任务》要加大户籍改革制度,特大城市从强调严控人口规模变为强调“大幅增加落户规模”。300-500万的以上的城市要放开这些限制,有大量的人口落户的话就会带动购房的需求。他强调,推进城市群,培育都市圈,会带来经济的的繁荣性的增长,未来一些区域城市的基础设施建设的进一步提振,对钢铁都是利好。

      他讲到,城市化是中国未来钢铁消费增长的潜力之一。国外钢结构的消费占整个钢铁消费的10%-30%,中国未来几年钢结构的消费增长,年均可能接近两位数。整个城镇化对未来钢铁的消费提供了增长的基础。

      汪建华还提到,国家新颁的建筑新标准对用钢强度的提高,新标规定了恒荷载分项系数由1.2调整到1.3,活荷载分项系数由1.4调整到1.5。钢筋的量要增10%左右。

      短期的市场产量相对同比大幅增加,但库存峰值低于去年的峰值,库存降速快于去年,库存同比低于去年,汪建华认为,这表明今年钢铁供需的形势比去年好。刚刚公布的制造业的产成品库存指数只有47%,4月份工业企业存货的增速6.2%都是非常健康的数值。钢铁供需的压力目前还没有出现。原料方面,焦炭的价格今年承压,主因是供给增长非常快的。1、2月份焦炭供给产量同比增了7.6%。2019年新增焦炭能力超过1000万吨,钢铁供给侧改革推进不可预期,今年以来焦炭的总库存在持续的上升。他还认为,焦炭弱势将压制焦煤,若想走出这一困境,必须解决库存的压力。

      铁矿石方面,不仅仅要从事件带来的影响来看,到了2018年铁矿石产能的释放接近尾声,另一方面随着这三年中国供给侧改革的推进,带来全球钢价进一步的上扬,钢铁六合宝典利润的进一步回升,又引发了全球钢铁产能的扩张。根据OECD的统计,全球有5200万吨在建的产能。其实铁矿石价格的变化有一些钢铁的供需变化的影响在里面。

      汪建华认为,今年上半年的市场将会继续的超预期,在前期加杠杆、宽信用这种背景下,宏观经济在逆周期调控政策的作用下,效果在逐步的显现,跟去年二季度几个月的表现是完全不一样的。

      美国国债利率出现倒挂,一般来讲倒挂出现之后的半年到两年的时间里,美国的经济会陷入衰退,美国会采取一系列积极的措施,阻止衰退的出现。美联储表明不再加息,最近特朗普强调,美国要放宽、执行宽松的货币政策,如果落实,过去的规律或许会被打破,这是不确定因素。

      汪建华提到,2019年中国宏观政策的取向是一个中心,两个基本点,一个中心是激活市场活力为中心,这个中心有两个方面,一个是资本市场的活力,还有一个是要素市场的活力。像城镇化这一块也是把要素市场活力激发出来。两个基本点,一个是基建加杠杆,一季度发改委批的项目同比增了30%,二季度增长可能不大。二是地产适度的松调控。今年在这样的政策取向下,整个产业的基本面确实不错,今年2月份整个工业企业的产成品库存增速只有6.2万多,往年过年的时点上消费是不太行的,今年库存不但没有增,反而降,比往年的11.9的均值要低很多,整个工业品库存的状况是非常健康的。

      他提到,目前预期比现实悲观太多,企业家的信心指数是明显好于宏观经济学家的指数。虽然中国钢铁六合宝典还没有真正的进入到高质量发展的阶段,但当下或者未来一两年进入高质量发展前的调整期,这个调整期从宏观的角度来讲的话,要去把握好一个基本特征,三个关键,五个维度,六大内涵。

      汪建华还提到,从综观的角度一方面要积极提高产业的集中度,不仅仅是整个钢铁六合宝典;第二方面,还要提高区域产业的集中度,努力重构营销关系,企业跟金融机构的关系;第三个方面是抓住时机,布局产融结合,要利用当前黑色金属有一个良好的盈利的状态,利用好资本市场,把企业做大做强,利用好国家这些年来不断的开发出来的、创新出来的一些防范风险的工具。从微观的角度,要紧扣市场的变化,把握六合宝典的趋势。用好大数据、大资讯。最后汪建华总结到,今年市场的特征是上有顶下有底,波幅会收窄,波平会加大。操作思路应是顺势而为,不宜大赌,抓住波段小赌怡情,一定要灵活操作,快速应变,适度的用心做套利。认真的思考,在风险中搏收益,喜从忧中来。


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